新加坡,2023年5月12日讯-周五,随着一系列昨晚发布的数据指向美国经济放缓,美元紧紧固守超过一周的高点,投资者押注美联储将暂停其加息步伐。美元指数,即美元对六个竞争对手的计量,下跌0.078%至102,距离昨晚触及的102.15不远,为5月2日以来的最高点。该指数将打破连续两周的跌势,本周上涨了0.7%。

美元持稳,因交易员押注美联储将暂停,人民币贬值

澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong表示,市场可能会受到疲软的美国经济数据的鼓舞,并继续定价本年度美联储将实施相当激进的降息。“考虑到今天的数据日历相当轻松,我认为货币可能会保持最近的区间,并且市场将在周末保持相当平静。”

根据周四公布的数据,美国新申请失业救济金人数上升至一年半高点,表明随着需求放缓,劳动力市场出现裂缝,同时数据还显示,生产者价格在4月份适度反弹。这些报告被认为与大多数经济学家预计今年年底将出现经济衰退一致。

CME FedWatch工具显示,市场正在定价美联储在6月份会议上将维持利率不变的概率为98%,但已经开始定价今年年底会出现大幅降息。利率期货合约指向交易员预计美联储将从9月开始实施降息。

明尼阿波利斯联邦储备银行行长Neel Kashkari周四表示,高利率和倒挂的收益率曲线的持续时间较长可能会对银行造成更大压力,但如果通货膨胀仍然保持高位,则这是必要的。

华侨银行的货币策略师Christopher Wong表示,市场和美联储在降息的时间和幅度上仍存在广泛的分歧,市场希望降息幅度在75到80个基点左右,而美联储似乎决心保持利率不变。

“Wong说道,市场调整以消除失衡时会出现波动。到时候,市场最终会消除他们的鸽派希望并将他们的利率预期重新调整到美联储的水平,这时美元可能仍然会找到一些支撑。”

美联储决策者在下一次会议前还有大约五个星期的数据要分析,他们表示会仔细筛选数据后再做决定。另外,美国债务上限的迫在眉睫的截止日期也令人担忧,财政部长珍妮特·耶伦下周将与银行政策协会游说团体的董事们讨论提高债务上限的僵局。

与此同时,中国的人民币兑美元在周五跌破了一个重要的阈值,跌至两个月新低,而澳元和纽元均跌至一周低点。澳元最后下跌了0.09%,交易在$0.67,而新西兰元下跌了0.57%,至$0.626。本周的数据表明,中国的经济复苏正在失去动力,疲软的信心制约着疫后支出和增长。

联邦赫尔墨斯银行高级经济学家西尔维娅·达尔·安杰洛表示,疲软的通胀和信贷发展将可能促使中国央行在今年采取宽松的货币政策来支持复苏。”我们仍然预计中国的增长将超过政府今年5%的目标。”

此外,英镑挽回了部分损失,最后以1.2523美元交易,当天上涨了0.11%,周四下跌了0.6%。在英国央行将其关键利率上调0.25个百分点至4.5%后,英镑在周四触及的一周低点1.2497美元附近徘徊。

英国国民咨询银行策略师表示,英国央行政策指引中没有任何鸽派的淡化,这为进一步的紧缩留下了空间,但他们认为通胀可能会在今年放缓,这可能意味着进一步加息可能不会发生。欧元上涨0.09%,至1.0924美元,而日元兑美元的汇率基本持平,为134.53。

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